Nến người treo cổ (Hanging Man) là một trong những mô hình nến đảo chiều quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Với hình dáng đặc trưng, nó cung cấp tín hiệu khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm. Đảm bảo giúp nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định đầu tư thành công.
Nến treo cổ là gì?
Nến người treo cổ (Hanging Man) là một mô hình nến cho thấy sự đảo chiều xu hướng giảm xuống. Nó được gọi là nến treo cổ bởi nó có thân nến ngắn ở trên cùng và bóng dưới dài.
Mô hình này hình thành sau một đợt tăng giá khi có áp lực bán vào thị trường khiến giá mở cửa tăng cao nhưng sau đó bị áp lực bán đẩy giá xuống gần mức mở cửa khi kết thúc phiên. Điều này tạo ra bóng dưới dài và thân nến ngắn ở trên cùng.
Mô hình cho thấy những người bán đang chiếm ưu thế hơn những người mua sau một giai đoạn tăng giá do áp lực mua. Bóng dưới dài cho thấy áp lực bán tăng mạnh vào cuối phiên mặc dù phiên vẫn tích cực.
Cách nhận biết mẫu hình nến Hanging Man
Nến người treo cổ là một mẫu hình nến cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng giảm sau một giai đoạn tăng giá. Để nhận biết mô hình nến này, cần lưu ý các đặc điểm sau:
- Xuất hiện sau một xu hướng tăng mạnh, tức giá đã tăng lên mức cao mới trong một vài phiên gần đây.
- Thân nến ngắn nằm ở phía trên, gần mức cao nhất trong ngày.
- Có bóng nến dài ở phía dưới thân nến, cụ thể chiều dài bóng nến chiếm phần lớn cây nến.
- Màu sắc thân nến không quan trọng, có thể đỏ hoặc xanh.
- Khối lượng giao dịch tăng mạnh so với các phiên trước đó điều này cho thấy có áp lực bán mạnh mẽ.
- Giá mở cửa tăng mạnh nhưng đóng cửa gần mức mở cửa cho thấy áp lực bán áp đảo mua vào cuối phiên.
- Xuất hiện sau khi tăng vượt ngưỡng kháng cự quan trọng, có thể là đỉnh của xu hướng tăng.
Ý nghĩa của nến Hanging Man trong phân tích kỹ thuật
Mô hình nến Hanging Man (nến người treo cổ) là mô hình nến đảo chiều giảm được các nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật price action ưa chuộng.
Khi xuất hiện trên biểu đồ giá, mô hình này cung cấp rất nhiều thông tin quan trọng, giúp trader nắm bắt được xu hướng và tìm kiếm cơ hội giao dịch tiềm năng. Cụ thể:
Báo hiệu khả năng đảo chiều giảm
Khi xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng hoặc các vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh, nến Hanging Man thường báo hiệu khả năng đảo chiều sang giảm.
Do đó, trader có thể mở vị thế bán đầu cơ hoặc đóng lệnh mua còn mở để bảo toàn lợi nhuận dựa trên tín hiệu này.
Phản ánh sự thay đổi trong cân bằng cung cầu
Trong xu hướng tăng, phe mua thường chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nến Hanging Man cho thấy phe bán đã bắt đầu giành lại sức mạnh và đẩy giá xuống.
Điều này phản ánh sự thay đổi trong cân bằng cung cầu, phe mua đang dần mất đà trong khi phe bán lấy lại sức mạnh.
Yêu cầu xác nhận thêm
Mặc dù nến Hanging Man là tín hiệu đảo chiều khá tin cậy. Nhưng trader vẫn nên thận trọng và chờ đợi sự xác nhận của các cây nến tiếp theo trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Có như vậy mới giúp việc xác định xu hướng mới đang thực sự hình thành hay chỉ là sự điều chỉnh nhất thời.
Hướng dẫn giao dịch với mẫu hình nến Hanging Man
Nến Hanging Man khi xuất hiện tại vùng kháng cự mạnh hoặc đỉnh của xu hướng tăng thường cho tín hiệu đảo chiều khá chính xác. Dựa vào đây, trader có thể tìm điểm vào lệnh tiềm năng. Dưới đây là cách giao dịch với mô hình nến:
Bước 1: Xác định xu hướng
Đầu tiên, trader cần xác định xu hướng hiện tại bằng các công cụ phân tích kỹ thuật như đường trendline, kháng cự, hỗ trợ, kênh giá…
Chỉ nên giao dịch nến Hanging Man khi xu hướng hiện tại là tăng và có dấu hiệu suy yếu.
Bước 2: Nhận biết vị trí xuất hiện của mẫu nến
Sau đó, quan sát xem nến Hanging Man xuất hiện ở đâu trên biểu đồ. Nếu nó nằm tại các vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh thì cơ hội thành công càng cao. Có thể kết hợp thêm các chỉ báo hỗ trợ như Bollinger Band, PSAR… để xác nhận tín hiệu.
Bước 3: Đặt lệnh giao dịch
Để tăng tỷ lệ thắng lệnh, nên chờ xác nhận từ 1-2 cây nến tiếp theo trước khi vào lệnh:
- Điểm vào lệnh bán cách dưới cây nến đỏ sau nến Hanging Man 1-2 pip.
- Đặt stop loss phía trên vùng kháng cự hoặc đỉnh gần nến Hanging Man 2-3 pip.
- Chốt lời với tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro là 1:2. Nếu nến xuất hiện tại kháng cự thì có thể chốt lời tại vùng hỗ trợ.
Nến người treo cổ mang lại nhiều thông tin hữu ích cho các trader, giúp nhận diện sớm các cơ hội đảo chiều tiềm năng. Tuy nhiên, cần kết hợp với các yếu tố phân tích kỹ thuật khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
