Nến Nhật là gì?
Nến Nhật là một trong những công cụ quan trọng nhất trong kỹ thuật phân tích biểu đồ (technical analysis) của thị trường tài chính, bao gồm thị trường ngoại hối (forex).
Nó được sử dụng để định hình xu hướng giá của một cặp tiền tệ và cung cấp cho người giao dịch thông tin về tâm lý thị trường.
Nến Nhật được xây dựng dựa trên việc theo dõi các giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định. Các thông tin đó được biểu thị bằng các thanh nến, trong đó mỗi thanh nến có một thân và hai đuôi. Thân của nến biểu thị khoảng giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi đuôi biểu thị các giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng thời gian đó.
Nếu thân nến có màu xanh, điều đó cho thấy rằng giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa. Trong khi đó, nếu thân nến có màu đỏ, điều đó cho thấy rằng giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa. Bên cạnh đó, độ dài của thanh nến cũng cho thấy sức mạnh của xu hướng giá đó.
Lịch sử ra đời
Thực tế, nến Nhật Forex được phát triển từ mô hình biểu đồ Kyntil của người Nhật vào thế kỷ 18. Kỹ thuật này đã được áp dụng rộng rãi ở Nhật Bản và sau đó được giới thiệu cho thế giới bởi Steve Nison vào những năm 1990.
Ông là một nhà giao dịch hàng đầu và cũng là tác giả của cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Techniques”, khẳng định vị trí của ông trong việc popularize và phát triển kỹ thuật này.
Ban đầu, các nhà giao dịch Nhật Bản sử dụng hình dạng đơn giản là “Hollow Candlestick” để biểu thị giá mở cửa và giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, sau đó hình dạng “Filled Candlestick” được tạo ra để biểu thị sự khác biệt giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
Những đặc điểm
- Hình dáng: Nến Nhật Forex có hình dáng giống như một thanh nến với hai phần thân và đuôi. Khi thân nến cao hơn, điều này cho thấy tăng giá và khi thân nến thấp hơn, điều này cho thấy giảm giá. Đuôi nến thể hiện giá cao nhất và thấp nhất trong phiên giao dịch.
- Màu sắc: Nến Nhật Forex có hai màu sắc phổ biến là xanh lá cây và đỏ. Nến màu xanh lá cây thông thường thể hiện giá tăng, trong khi nến màu đỏ thể hiện giá giảm.
- Thời gian: Mỗi nến Nhật Forex thể hiện một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như 5 phút hoặc 1 giờ. Trong một biểu đồ Forex, các nến được sắp xếp liền kề nhau để tạo ra một biểu đồ giá.
- Tính đối xứng: Nến Nhật Forex có tính đối xứng, điều này có nghĩa là một nến tương tự có thể thể hiện cả tình trạng tăng giá hoặc giảm giá. Ví dụ, một nến nổi bật với thân dài và đuôi ngắn có thể thể hiện cả tình trạng tăng giá hoặc giảm giá.
- Quan sát: Nếu nhà đầu tư quan sát kỹ các đặc điểm của nến Nhật Forex, họ có thể đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn. Việc phân tích nến Nhật Forex có thể giúp nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường và dự đoán các biến động trong giá cả.
Ý nghĩa về nến Nhật
Ý nghĩa của nến Nhật là giúp nhà đầu tư có thể theo dõi xu hướng giá của một cặp tiền tệ. Nến Nhật cung cấp thông tin về giá, khối lượng, xu hướng, động lực và biểu đồ giá trung bình di chuyển.
Những thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá được hiệu suất của một cặp tiền tệ trong quãng thời gian cụ thể.
Một số hạn chế
- Không phản ánh đầy đủ thông tin: Nến Nhật chỉ phản ánh giá mở, giá đóng, giá cao và giá thấp của cây nến.
- Không thích hợp cho các thị trường phi tập trung: Các thị trường forex nhỏ hơn hoặc không tập trung sẽ có ít người tham gia giao dịch hơn, điều này dẫn đến việc nến Nhật không phản ánh đầy đủ các biến động giá trong thị trường.
- Không thể dự đoán trước được: Các mô hình nến Nhật có thể cung cấp cho nhà giao dịch một cái nhìn tổng thể về xu hướng thị trường và các cơ hội giao dịch tiềm năng.
- Đòn bẩy cao có thể dẫn đến rủi ro: Forex là một thị trường sử dụng đòn bẩy cao, điều này có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhưng cũng tạo ra rủi ro cao.
Mô hình nến Nhật phổ biến
Phân theo tín hiệu
Nếu theo tín hiệu thì có các dạng chủ yếu:
- Mô hình nến đảo chiều (Reversal patterns): Đây là các mô hình nến Nhật cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giá. Các ví dụ bao gồm: Hammer, Inverted Hammer, Doji, Engulfing và Morning/Evening star.
- Mô hình nến tiếp diễn (Continuation patterns): Đây là các mô hình nến Nhật cho thấy sự tiếp tục của xu hướng giá hiện tại. Các ví dụ bao gồm: Bullish/Bearish Flag, Pennant, và Triangles.
- Mô hình nén (Consolidation patterns): Đây là các mô hình nến Nhật cho thấy thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy, không có xu hướng rõ ràng. Các ví dụ bao gồm: Doji, Inside Bar và Triangle.
Mỗi loại mô hình có những đặc điểm riêng, và hiểu rõ chúng sẽ giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định thông minh hơn khi tham gia vào thị trường forex.
Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng mô hình nến Nhật không thể chắc chắn dự đoán được xu hướng giá trong tương lai và chỉ nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ trong quá trình phân tích kỹ thuật.
Phân theo số lượng
Có 3 dạng chính
- Nến đơn: là loại nến chỉ có một thanh đơn duy nhất, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian này. Nến đơn thường được sử dụng để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường, vì chúng cho phép nhà giao dịch phân tích các biến động giá cả ngắn hạn và đưa ra quyết định mua hoặc bán.
- Nến đôi: là loại nến có hai thanh – một thanh dài và một thanh ngắn. Thanh dài đại diện cho sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi thanh ngắn đại diện cho khoảng chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Nến đôi thông thường được sử dụng để đánh giá xu hướng chung của thị trường, vì chúng cho phép nhà giao dịch xem các biến động giá cả trung và dài hạn.
- Nến ba: là loại nến có ba thanh – một thanh dài và hai thanh ngắn. Thanh dài đại diện cho sự chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa, trong khi hai thanh ngắn đại diện cho khoảng chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất. Nến ba thường được sử dụng để đánh giá sự kiện thông tin quan trọng hoặc tình hình thị trường khác nhau, vì chúng cho phép nhà giao dịch phân tích các biến động giá cả trong ngắn hạn và trung hạn.
Phân loại khác
- Heikin Ashi: Cây nến này được tính toán bằng cách lấy giá trung bình của cây nến trước đó và cây nến hiện tại. Điều này tạo ra một loại cây nến mới với thân nến có màu xanh lá cây hoặc đỏ, tùy thuộc vào xu hướng.
- Marubozu: Cây nến này có thân dài và không có bóng, cho thấy rằng giá đã di chuyển một chiều suốt toàn bộ khoảng thời gian giao dịch.
- Doji: Cây nến này có thân ngắn hoặc không có thân, và hai bóng cùng chiều dài. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường.
- Hammer: Cây nến này có thân nhỏ và bóng dài ở phía dưới. Nó thường được coi là tín hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Hanging Man: Cây nến này giống như cây nến Hammer, nhưng nó xuất hiện trong một xu hướng tăng và được coi là một tín hiệu xấu cho sự tiếp tục của xu hướng đó.
- Shooting Star: Cây nến này có thân nhỏ và bóng dài ở phía trên. Nó thường được coi là tín hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
- Bearish Engulfing: Cây nến này có thân nến đen dài và hoàn toàn nuốt chửng cây nến trắng ngắn ở phiên trước đó, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.
- Bullish Engulfing: Cây nến này có thân nến trắng dài và hoàn toàn nuốt chửng cây nến đen ngắn ở phiên trước đó, cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.
- Morning Star: Kết hợp giữa một cây nến đen dài, một Doji và một cây nến trắng dài, cây nến Morning Star cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng.
- Evening Star: Kết hợp giữa một cây nến trắng dài, một Doji và một cây nến đen dài, cây nến Evening Star cho thấy sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.
Kết
Trong kinh doanh forex, việc hiểu rõ phân loại dựa trên số lượng nến Nhật là rất quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả.
Các loại nến này mang lại thông tin về giá cả và xu hướng của thị trường, giúp các nhà giao dịch đưa ra các quyết định chính xác và an toàn.
