Biểu đồ Heikin Ashi là gì?
Heikin Ashi là một kỹ thuật biểu đồ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật giao dịch chứng khoán hay ngoại hối. Nó được phát triển bởi Dan Valcu và xuất hiện lần đầu tiên trong cuốn sách “The Trading Methodologies of W.D. Gann” của tác giả Timothy Walker.
Từ “Heikin Ashi” có nguồn gốc từ tiếng Nhật, nghĩa là “trung bình cân bằng”. Biểu đồ Heikin Ashi là một biến thể của biểu đồ nến Nhật (còn gọi là biểu đồ candlestick) với mục đích giảm thiểu sự biến động của giá và thể hiện xu hướng giá trung hạn.
Điểm khác biệt chính giữa biểu đồ Heikin Ashi và biểu đồ nến Nhật là cách tính toán giá trung bình. Trong khi biểu đồ nến Nhật chỉ sử dụng thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất để tạo ra các thanh nến, biểu đồ Heikin Ashi sử dụng giá trung bình của cây nến trước đó để tính toán giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của cây nến hiện tại.
Cách biểu thị Heikin-Ashi
Cách biểu thị nến Heikin-Ashi được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và dự báo giá của một tài sản. Nó là một công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán.
Công thức tính giá đóng cửa của nến Heikin-Ashi như sau:
Giá đóng cửa = (Giá mở cửa + Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa trước đó) / 4
Công thức tính giá mở cửa của nến Heikin-Ashi như sau:
Giá mở cửa = (Giá mở cửa của nến trước đó + Giá đóng cửa của nến trước đó) / 2
Công thức tính giá cao nhất và giá thấp nhất của nến Heikin-Ashi giống với nến truyền thống.
Ưu điểm
Heikin-Ashi có một số lợi thế khi so sánh với nến Nhật thông thường.
- Ở Heikin-Ashi, giá mở cửa (open) được tính bằng giá trung bình của giá mở cửa và giá đóng cửa (close) của phiên giao dịch trước đó. Điều này giúp giảm thiểu các động thái giá không đối xứng trong phiên giao dịch, giúp tiêu chuẩn hóa giá. Trong khi đó, nến Nhật thông thường chỉ thể hiện giá mở cửa và đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại.
- Loại nến này cũng có tính năng trì hoãn (delay) giúp cho các tín hiệu giao dịch trở nên rõ ràng hơn. Các tín hiệu như đảo chiều xu hướng hay phá vỡ kháng cự/ hỗ trợ được hiển thị một cách rõ ràng hơn trên biểu đồ Heikin-Ashi. Trong khi đó, các tín hiệu này có thể bị mất đi do động thái giá không đối xứng trong nến Nhật thông thường.
- Ngoải ra cũng giúp các nhà giao dịch tăng tính chính xác của dự báo xu hướng và động thái giá tiếp theo. Vì đơn giản hóa giá trung bình, biểu đồ Heikin-Ashi có thể giúp phát hiện và xác định một cách dễ dàng hơn các xu hướng, giảm thiểu sự rối loạn của giá và giúp người dùng dễ dàng đưa ra quyết định giao dịch.
Nhược điểm
- Chậm cập nhật: Heikin-Ashi chậm hơn trong việc cập nhật giá mới nhất so với biểu đồ nến Nhật thông thường.
- Mất mát thông tin: Vì Heikin-Ashi sử dụng giá trung bình giảm độ chính xác của biểu đồ.
- Khó đọc: Các nến Heikin-Ashi có cùng màu sắc hoặc cây nến liền kề có thể có màu khác nhau, điều này gây khó khăn cho người đọc/
- Độ trễ: Heikin-Ashi có thể đưa ra tín hiệu mua hoặc bán muộn hơn so với biểu đồ nến Nhật thông thường, do đó, giao dịch có thể không chính xác và gây lỗ.
- Không phù hợp cho giao dịch ngắn hạn: Heikin-Ashi được thiết kế để giúp xác định xu hướng giá dài hạn
Ứng dụng Heikin Ashi khi giao dịch
Ứng dụng Heikin Ashi là một phương pháp giao dịch được sử dụng trong kỹ thuật đầu tư chứng khoán và thường được dùng để xác định xu hướng giá của cổ phiếu hoặc thị trường. Heikin Ashi được phát triển bởi Dan Valcu và giới thiệu cho cộng đồng đầu tư vào năm 2004.
Phương pháp này sử dụng các biểu đồ Heikin Ashi, là một dạng biểu đồ nhật ký giá, nhưng khác với biểu đồ nhật ký thông thường bằng cách tính toán lại các giá mở cửa, đóng cửa, cao và thấp dựa trên các giá trị trước đó. Kết quả của việc tính toán lại này làm giảm độ rộng của các thanh giá (candlesticks), làm cho chúng trông giống như các thanh giá trên biểu đồ nhật ký thông thường, nhưng có một số khác biệt nhất định.
Tín hiệu nến Heikin Ashi
Cách thức hoạt động của Heikin Ashi là các thanh nến được tính toán dựa trên giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, khác với nến truyền thống, giá mở cửa của thanh nến Heikin Ashi không được tính bằng giá mở cửa thực tế của phiên giao dịch, mà được tính dựa trên giá trung bình của thanh nến trước đó. Điều này giúp loại bỏ những biến động ngắn hạn và làm nổi bật xu hướng dài hạn của giá.
Nhận biết xu hướng
Để nhận biết xu hướng của nến Heikin Ashi, bạn có thể tập trung vào hai yếu tố quan trọng: màu sắc của nến và vị trí của nến trên biểu đồ.
Nến Heikin Ashi có thể có hai màu sắc khác nhau – màu xanh và màu đỏ. Màu xanh thường hiển thị khi giá đang tăng và màu đỏ thường hiển thị khi giá đang giảm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng các màu sắc này có thể khác nhau tùy thuộc vào biểu đồ và cách thiết lập của bạn.
Vị trí của nến Heikin Ashi trên biểu đồ cũng là một chỉ báo quan trọng để xác định xu hướng. Nến Heikin Ashi xoay quanh một đường chéo ảo chia đôi biểu đồ, và vị trí của nến trên đường này sẽ cho bạn biết xu hướng hiện tại của thị trường. Nến Heikin Ashi ở phía trên đường chéo ảo thường cho thấy xu hướng tăng giá, trong khi nến Heikin Ashi ở phía dưới đường chéo ảo thường cho thấy xu hướng giảm giá.
Ngoài ra, nếu bạn quan sát các nến Heikin Ashi liên tiếp trong một chuỗi, bạn có thể nhận thấy các tín hiệu khác nhau cho thấy sự thay đổi của xu hướng. Ví dụ, nếu các nến Heikin Ashi liên tiếp đều có màu xanh và nằm trên phía trên đường chéo ảo, điều này cho thấy rằng xu hướng tăng giá đang được duy trì và có thể tiếp tục trong tương lai gần.
Tuy nhiên, nếu xuất hiện một nến đỏ sau chuỗi các nến xanh và nằm dưới đường chéo ảo, điều này có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng giá đang thay đổi sang xu hướng giảm giá. Khi xu hướng thay đổi, việc đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nến Heikin Ashi cần được thực hiện cẩn thận và kết hợp với các chỉ báo khác để đảm bảo tính chính xác của quyết định.
Các mẫu hình giá Heikin Ashi
- Hình nến Doji: Đây là một hình dạng giá Heikin Ashi có thể cho thấy sự kiện tiêu cực hoặc tích cực trên thị trường, khi giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.
- Hình tam giác đối xứng: Đây là một mô hình giá Heikin Ashi xuất hiện khi giá di chuyển trong một phạm vi hẹp giữa các mức giá hỗ trợ và kháng cự.
- Hình dấu chấm tam giác: Đây là một mô hình giá Heikin Ashi nổi bật khi giá tăng giảm đột ngột sau khi di chuyển trong một phạm vi hẹp. Nếu giá tăng lên sau khi hình dấu chấm tam giác xuất hiện, nó có thể cho thấy xu hướng tăng giá. Ngược lại, nếu giá giảm xuống, nó có thể cho thấy nguy cơ giảm giá.
- Hình mũi tên: Đây là một mẫu hình giá Heikin Ashi xuất hiện khi giá đã bứt phá khỏi một mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
- Hình sao đêm: Đây là một mẫu hình giá Heikin Ashi được xem là tín hiệu tiêu cực trên thị trường. Nó xuất hiện khi giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa trước đó và kết thúc với giá đóng cửa gần mức giá mở cửa.
Kết
Tóm lại, các mẫu hình giá Heikin Ashi là các tín hiệu quan trọng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư có thể sử dụng chúng để xác định xu hướng và điểm mua bán tiềm năng trên thị trường. Tuy nhiên, những tín hiệu này cần được xem xét kết hợp với các yếu tố khác để đưa ra quyết định giao dịch chí
