Lý thuyết Dow forex là gì?
Lý thuyết Dow trong Forex là một hệ thống phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngoại hối. Được xây dựng trên nguyên tắc của Charles Dow, lý thuyết này giúp nhà đầu tư nhận biết xu hướng và dự đoán các diễn biến trên thị trường. Với kiến thức về khái niệm này bạn có thể nắm bắt cơ hội giao dịch thành công và tối ưu hóa lợi nhuận của mình.
Đây là một nền tảng cơ bản trong phân tích kỹ thuật và được áp dụng rộng rãi trong giao dịch forex. Lý thuyết này dựa trên 6 nguyên tắc để xác định xu hướng và biến động của thị trường.
Nguyên tắc đầu tiên của thuyết Dow về thị trường là coi thị trường chứng khoán như một thước đo cho nền kinh tế quốc gia.
Trước đây, lý thuyết này được áp dụng dựa trên chỉ số công nghiệp và chỉ số đường sắt. Ngày nay, mặc dù các chỉ số này đã thay đổi, nhưng lý thuyết vẫn có thể áp dụng như một lý thuyết cơ bản.
Lịch sử hình thành và phát triển của các nguyên tắc Dow bắt đầu từ Charles H. Dow sinh ra vào năm 1851. Ông đã thành lập “Công ty Dow Jones” và công bố chỉ số Đại diện cho sự chuyển động của thị trường chứng khoán.
Ông đã phân tích dựa trên các chỉ số công nghiệp và đường sắt Dow Jones. Sau khi ông qua đời, cộng sự của ông là William P.Hamilton đã tiếp tục hoàn thiện.
Lý thuyết này được xây dựng dựa trên 6 nguyên tắc cơ bản. Nguyên tắc đầu tiên là thị trường phản ánh tất cả thông tin về thị trường chứng khoán.
Các nguyên tắc khác bao gồm ba xu hướng của thị trường, xu hướng chính gồm ba giai đoạn, các xu hướng được xác định bởi khối lượng giao dịch, các chỉ số phải xác định lẫn nhau và xu hướng được duy trì cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.
Áp dụng Dow như thế nào?
Dưới đây là những điều cần nắm vững khi áp dụng
- 1. Xác định xu hướng chính của thị trường luôn kéo dài từ 1 cho đến 3 năm. Để xác định xu hướng chính, bạn có thể sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như trendline, moving averages hoặc các chỉ báo khác để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường.
- 2. Xác định các sóng điều chỉnh: thị trường sẽ có các sóng điều chỉnh ngắn hạn. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, bạn có thể xác định các sóng điều chỉnh và tìm điểm vào lệnh hợp lý.
- 3. Xác định khối lượng giao dịch: cũng là một yếu tố quan trọng để xác định sự mạnh yếu của xu hướng. Nếu giá tăng mà khối lượng giao dịch không tăng theo, điều này cho thấy sự yếu kém của xu hướng và có thể là dấu hiệu đảo chiều.
- 4. Xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường: xu hướng chính mà còn giúp xác định các điểm vào và ra khỏi thị trường. Bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật như trendline breakouts, moving averages crossover hoặc các chỉ báo khác, bạn có thể xác định được các điểm vào và ra khỏi thị trường hiệu quả.
- 5. Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác: bạn nên kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo RSI, MACD, Fibonacci retracement để tăng tính chính xác và hiệu quả của phân tích.
- 6. Quan sát và kiên nhẫn: Bạn cần quan sát kỹ các biểu đồ và các dấu hiệu của thị trường để đưa ra quyết định giao dịch hợp lý. Đồng thời, bạn cũng cần kiên nhẫn chờ đợi các điểm vào và ra khỏi thị trường thích hợp.
Sự ứng dụng trong thị trường ngoại hối (forex)
Lý thuyết Dow không chỉ được áp dụng trong thị trường chứng khoán mà còn có thể được ứng dụng trong thị trường ngoại hối (forex).
Để áp dụng chỉ số Dow trong Forex, ta cần phân tích biểu đồ giá và xác định xu hướng chính. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, chẳng hạn như đường trung bình động, MACD hay RSI.
Sau đó, ta cần kiểm tra xem liệu giá đã tạo ra một đỉnh hoặc đáy mới, theo nguyên tắc số 4 của lý thuyết Dow. Nếu đúng, ta có thể xác định được mức giá hỗ trợ hoặc kháng cự, từ đó đưa ra quyết định giao dịch.
Ngoài ra, ta cần theo dõi sự biến động của khối lượng giao dịch, theo nguyên tắc số 5 của lý thuyết Dow. Nếu khối lượng giao dịch tăng khi giá cổ phiếu tăng, đó là một tín hiệu tích cực và có thể giúp ta xác định được xu hướng tiếp theo.
Kết
Tuy nhiên, việc áp dụng lý thuyết Dow trong forex cần phải kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như Fibonacci, MACD, RSI…để có một cái nhìn tổng quan và chính xác về thị trường.
