Tận dụng giao dịch đột phá không chỉ đơn thuần là một phương pháp đầu tư thông thường. Nó là cơ hội để bạn thực sự hiểu rõ về thị trường tài chính và tận dụng mọi biến động.
Từ việc xác định điểm đột phá đến chiến lược thoát ra thông minh, bạn sẽ có kiến thức cần thiết để giao dịch một cách tự tin. Ngoài ra, bạn sẽ học cách xác định mục tiêu rõ ràng và kiểm soát rủi ro tốt, giúp bạn tiếp cận thị trường với niềm tin và hiệu quả tối đa.
Giao dịch đột phá là gì?
Giao dịch đột phá hay còn gọi là Breakout trading, là một phương pháp giao dịch tận dụng xu hướng hiện tại của giá thông qua việc vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Khi giá vượt qua những điểm này, có kỳ vọng rằng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Breakout không chỉ xuất hiện trong một loại thị trường cụ thể. Thông thường, chúng xảy ra khi giá phá vỡ các biên độ giá, như tam giác, cờ, đỉnh và đáy kép hoặc mô hình vai đầu vai.
Nhà giao dịch ngắn hạn và trung hạn thường áp dụng chiến lược này để tận dụng biến động thị trường. Mặc dù giao dịch đột phá là một chiến lược phổ biến và khả thi, không phải tất cả các đột phá đều thành công. Có những đột phá giả, gọi là False Breakouts hoặc Fakeouts, có thể gây hiểu lầm và dẫn đến kết quả không như mong đợi.
Tuy nhiên, một số nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể nhận biết và tận dụng các breakouts giả. Thậm chí, chúng có thể tạo cơ hội lợi nhuận nếu biết cách tiếp cận chúng một cách thông minh và có kế hoạch.
Giao dịch đột phá đòi hỏi kỹ năng và kiên nhẫn, nhưng khi biết cách nhận biết và xử lý chúng, nhà giao dịch có thể tận dụng các cơ hội mà các đột phá giả mang lại.
Xác định sức mạnh của một đột phá
Trong một khoảng thời gian dài xảy ra một xu hướng, chúng rất dễ sẽ xảy ra một trong hai trường hợp dưới đây như:
- Giá có thể đột phá tiếp tục theo cùng một hướng. Có thể tiếp tục tăng hoặc tiếp tục giảm.
- Giá có thể bị phá vỡ đảo ngược theo một hướng ngược lại. giá đang tăng sẽ đột ngột giảm sâu, hoặc đang giảm lại tăng cao.
- Khi gặp phải các trường hợp này các nhà giao dịch có chuyên môn sẽ sử dụng một vài chỉ báo quen thuộc để xác định rằng xu hướng có xảy ra đột phá hay không.
- Sử dụng chỉ báo MACD
- Đây là một trong những chỉ báo thông dụng nhất trên thị tường hiện nay được nhiều nhà giao dịch ngoại hối. Chỉ báo MACD bao gồm biểu đồ histogram MACD biểu thị sức mạnh của xu hướng giá.
- Khi biểu đồ lớn hơn thì động lượng sẽ ngày càng mạnh hơn.
- Khi biểu đồ trở nên ngày càng nhỏ, động lượng lúc này sẽ ngày càng yếu đi.
Hướng dẫn thực hiện chiến dịch giao dịch đột phá
Điều Kiện Cần Thiết:
Tìm Kênh Hoặc Phạm Vi Ổn Định: Trước khi bắt đầu giao dịch, chúng ta cần xác định một phạm vi hoặc kênh giá ổn định trên biểu đồ giao dịch. Kênh có thể được xác định khi giá di chuyển trong hai đường xu hướng song song và thường chạm ít nhất ba lần. Phạm vi là khi giá di chuyển trong một dải giá nhất định.
Quy Tắc Nhập Cảnh: Chờ đến khi giá thực sự phá vỡ kênh hoặc phạm vi. Điều này thường diễn ra khi giá vượt qua mức giá quan trọng và không quay lại trong phạm vi hoặc kênh đã xác định.
Thực Hiện Giao Dịch Theo Hướng Đột Phá: Khi giá phá vỡ, bạn có thể giao dịch theo xu hướng tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào cách phá vỡ. Ví dụ, nếu giá phá vỡ phạm vi giá từ trên xuống dưới, bạn có thể xem xét giao dịch xu hướng giảm.
Xác Nhận Đột Phá: Đảm bảo giá không quay trở lại bên trong kênh hoặc phạm vi đã phá vỡ. Điều này đảm bảo rằng đột phá là thực sự và sẽ không đảo ngược ngay lập tức.
Điểm Dừng Lỗ: Đặt điểm dừng lỗ sau đường xu hướng bị phá vỡ. Điều này giúp bảo vệ bạn khỏi các biến động ngẫu nhiên và giảm thiểu rủi ro.
Mục Tiêu Giao Dịch: Sử dụng chiều cao của kênh hoặc phạm vi để xác định mục tiêu giao dịch. Điều này giúp bạn định lượng tiềm năng lợi nhuận mà giao dịch có thể mang lại.
Những bước cần phải tuân thủ khi giao dịch đột phá
Chờ xác nhận đột phá: Để chắc chắn về việc giá thực sự phá vỡ, hãy đợi đến gần khi giao dịch gần kết thúc. Giá thường sẽ di chuyển xa hơn so với điểm đột phá để xác nhận tín hiệu.
Đặt mục tiêu giá hợp lý: Đặt kỳ vọng về mức giá có thể đạt được bằng cách tính trung bình giá trước đó hoặc đo khoảng cách giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Xác định mức giá mục tiêu cách điểm đột phá một khoảng tương đương.
Kiểm tra lại điểm đột phá: Khi giá phá vỡ mức kháng cự, điều này thường làm cho mức đó trở thành mức hỗ trợ mới. Tương tự, khi phá vỡ mức hỗ trợ, điều đó có thể tạo thành mức kháng cự mới. Trong nhiều trường hợp, giá sẽ quay lại kiểm tra mức đột phá trước đó.
Nhận biết giao dịch không thành công: Khi giá cố gắng quay trở lại mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước đó và không duy trì hướng đi ban đầu, điều này có thể là dấu hiệu đột phá thất bại. Trong trường hợp này, việc đặt dừng lỗ là quan trọng.
Thoát giao dịch theo mục tiêu hoặc thời gian: Nếu không đạt được mục tiêu lãi hoặc quá thời gian giao dịch đã định, hãy cân nhắc thoát ra khỏi giao dịch để bảo vệ vốn đầu tư của bạn.
Phân biệt Breakout giả
Nhận biết breakout giả là thách thức lớn nhất trong giao dịch. Nếu bạn không thể phân biệt được, lợi nhuận từ các giao dịch này sẽ khó có thể đạt được. Ví dụ, có những lúc giá di chuyển ra khỏi vùng đột phá nhưng sau đó quay trở lại, làm mất tính chắc chắn của đột phá ban đầu.
Cách hiệu quả nhất chính là theo dõi khối lượng giao dịch. Breakout thực sự thường đi kèm với khối lượng giao dịch tăng đột ngột. Khi khối lượng giao dịch thấp, đột phá thường không thành công. Vì vậy, khi bạn thấy khối lượng giao dịch giảm đột ngột trong lúc breakout, có thể đó là một breakout giả. Ngược lại, khi khối lượng giao dịch tăng cao, đó có thể là một breakout thật sự trên biểu đồ.
Chiến lược giao dịch với Breakout giả
Điểm vào lệnh:
Khi gặp breakout giả, việc chọn điểm vào lệnh rất quan trọng. Khi thấy giá phá vỡ một mức cụ thể với khối lượng giao dịch thấp hoặc giảm, bạn có thể đợi cho giá quay trở lại kiểm tra mức đó. Nếu giá quay lại với đà tăng mạnh hơn so với lúc phá vỡ, có thể đây là một đột phá giả.
Nếu mức chính bị phá vỡ theo hướng tăng với khối lượng thấp, bạn có thể bán cặp Forex khi giá rút lui. Ngược lại, nếu mức chính bị phá vỡ theo hướng giảm với khối lượng thấp, bạn có thể mua cặp Forex khi giá điều chỉnh lên.
Lưu ý, mức chính có thể là nhiều loại như mức hỗ trợ, mức kháng cự, đường xu hướng, kênh giá, mức Fibonacci, điểm Pivot, mô hình giá hoặc mô hình nến.
Đặt dừng lỗ:
Quản lý rủi ro là rất quan trọng khi giao dịch breakout giả vì giá thường biến động mạnh xung quanh các khu vực này. Trong một số trường hợp, mô hình đột phá thực sự có thể giả mạo và tiếp tục theo hướng của đột phá ban đầu. Do đó, bạn nên luôn bảo vệ giao dịch của mình bằng lệnh dừng lỗ. Điều này giúp hạn chế rủi ro khi giao dịch mô hình fakeout. Thông thường, việc đặt lệnh dừng lỗ tốt nhất là ở phía ngược lại của đột phá ban đầu.
Mục tiêu trong giao dịch Breakout giả
Trong giao dịch, phân biệt đúng breakout thật và giả là rất quan trọng. Khi gặp phải breakout giả, không có mục tiêu cụ thể. Đôi khi, bạn có thể đặt mục tiêu khoảng cách tương đương với kích thước của mô hình. Nếu breakout giả xảy ra, đo kích thước mô hình và đặt mục tiêu ở phía ngược lại vị trí đột phá ban đầu.
Một điều quan trọng khi xác định breakout giả là theo dõi khối lượng giao dịch trong di chuyển giá. Nếu khối lượng giảm, sự di chuyển giá có thể sẽ suy yếu và việc đóng giao dịch để bảo toàn lợi nhuận trở nên quan trọng hơn. Luôn lưu ý hành động giá, vì nó có thể giúp bạn xác định điểm thoát tốt.
Breakout giả thường làm loạn thị trường. Bài viết này chia sẻ kiến thức cần thiết về breakout giả, giúp nhà đầu tư phân biệt và tận dụng hiệu quả từ hiện tượng này khi giao dịch
Những loại thị trường nào nên giao dịch đột phá giả ?
Khi thị trường dao động trong một phạm vi hẹp, giao dịch với các đột phá giả mạo có thể mang lại cơ hội tốt. Tuy nhiên, cần quan sát tâm lý thị trường và các sự kiện đang diễn ra, cũng như phân tích các thị trường khác.
Thị trường tài chính thường di chuyển trong phạm vi giá hẹp, không chênh lệch quá lớn giữa đỉnh và đáy. Mức hỗ trợ và kháng cự hạn chế phạm vi giá, tạo ra sức đẩy giữa người mua và người bán.
Cơ hội giao dịch đột phá giả mạo trong môi trường dao động thường hiệu quả. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, giá có thể tiến về một hướng cụ thể và hình thành xu hướng mới.
Bằng việc áp dụng những chiến lược thông minh và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường, việc tận dụng giao dịch đột phá có thể trở thành công cụ mạnh mẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đầu tư. Nếu bạn đang có nhiều trở ngại và lo lắng, hãy cùng XTB – nhà môi giới Forex & CFD chuyên hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân tiếp cận nhanh chóng với hàng trăm thị trường tài chính quốc tế. Hãy tự tin bước vào thị trường mới để tận dụng những cơ hội đột phá với hiệu quả cao và đạt được thành công trong giao dịch của bạn!
