Giao dịch theo tin tức là một trong những chiến lược đầu tư tài chính hiệu quả. Nhưng để thành công, dự đoán đúng xu hướng bạn cần nắm bắt những loại tin tức quan trọng nào cần quan tâm hay cách sử dụng chúng sao cho hiệu quả trong đặt lệnh mua/bán.
Giao dịch tin tức là gì?
Giao dịch theo tin tức (news trading) là việc sử dụng các tin tức và sự kiện để dự đoán xu hướng thị trường tài chính như chứng khoán, ngoại hối, hàng hóa…
Người giao dịch sẽ phân tích các tin tức và sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội để đánh giá tác động của chúng đến thị trường. Khi một tin tức tích cực được công bố, giá cả thị trường có xu hướng tăng lên và ngược lại.
Do đó, bằng cách nắm bắt được xu hướng, người giao dịch có thể mở vị thế mua hoặc bán đúng thời điểm để thu lợi nhuận.
Lợi thế của giao dịch sử dụng tin tức
- Thay vì phải chờ đợi giá tài sản tăng dần theo thời gian, giao dịch theo tin tức tạo ra cơ hội kiếm lời nhanh chóng chỉ trong vài ngày hay thậm chí vài giờ.
- Phân tích tin tức một cách kỹ lưỡng sẽ giúp dự đoán chính xác hơn xu hướng biến động giá cả thị trường.
- Tin tức liên tục được công bố tạo ra nhiều cơ hội giao dịch trong ngắn hạn. Nhà đầu tư không phải chờ đợi lâu mà có thể luôn tìm thấy cơ hội để mở vị thế MUA/BÁN.
- Giao dịch sử dụng tin tức giúp giảm thiểu rủi ro so với đầu tư dài hạn do chỉ nắm giữ vị thế trong thời gian ngắn.
Các loại tin tức tác động mạnh đến thị trường
- Tin tức về lãi suất và chính sách tiền tệ: Các quyết định về lãi suất cơ bản của ngân hàng trung ương. Hay các chính sách in/phát hành tiền mới có tác động mạnh mẽ tới tỷ giá, lãi suất và thị trường tài chính nói chung.
- Báo cáo tăng trưởng, lạm phát: Những con số tăng trưởng GDP, lạm phát của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng đến định giá tài sản và tâm lý thị trường.
- Tin tức chính trị: Các sự kiện chính trị lớn như bầu cử, chiến tranh, biểu tình…có thể dẫn tới sự bất ổn và tác động tiêu cực tới tài sản rủi ro.
- Các thông báo của công ty: Kết quả kinh doanh, thay đổi ban lãnh đạo, thâu tóm, sáp nhập của các công ty lớn sẽ có tác động trực tiếp tới cổ phiếu của doanh nghiệp.
- Báo cáo việc làm: Số liệu về tình trạng thất nghiệp, tuyển dụng mới của nền kinh tế cho thấy sức khỏe của nền kinh tế như bản tin Nofarm,…
- Các tin tức bất ngờ: Thường gây ra những đợt biến động giá mạnh trên thị trường. Vì vậy, phải nắm bắt nhanh và phản ứng kịp thời trước mọi diễn biến.
Làm thế nào để giao dịch theo tin tức?
Theo dõi lịch kinh tế
Đầu tiên, nhà đầu tư cần xây dựng một lịch theo dõi các sự kiện và công bố thông tin quan trọng như:
- Lịch công bố báo cáo lạm phát, GDP, tỷ lệ thất nghiệp
- Lịch họp chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương
- Báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý của các công ty
- Các cuộc bầu cử, sự kiện chính trị quan trọng
Các trang web tài chính hay lịch kinh tế thường công bố những thông tin này nên nhà đầu tư có thể chủ động cập nhập cũng như nắm bắt.
Xem xét hướng và độ lớn của biến động
Khi có tin tức, cần quan sát xem giá của công cụ tài chính có biến động theo hướng phù hợp với tác động của tin tức hay không. Nếu biến động đúng hướng, có thể mở vị thế mua/bán theo xu hướng đó.
Nếu biến động ngược hướng so với dự kiến, cần cẩn trọng vì có thể có các yếu tố khác tác động. Hơn nữa trường hợp biến động quá mạnh hoặc quá yếu so với dự kiến thì có khả năng do tin đồn hoặc thị trường cường điệu.
Bạn nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật như biểu đồ, chỉ báo… để đánh giá biến động giá chuẩn hơn.
Lựa chọn chiến lược đầu tư theo tin tức
Trên cơ sở phân tích, nhà đầu tư sẽ quyết định chiến lược MUA hoặc BÁN phù hợp. Cần xác định rõ công cụ tài chính sẽ đầu tư (cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu…).
Giao dịch trước khi thông tin được công bố: Đây là chiến lược đầu cơ rủi ro cao nhưng tiềm năng sinh lời lớn. Nhà đầu tư dự đoán xu hướng diễn biến giá cả sau khi tin tức ra mắt và mở vị thế mua/bán trước đó.
Nếu dự đoán chính xác, họ có thể thu về lợi nhuận khủng chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy nhiên, nếu thị trường diễn biến ngược lại so với kỳ vọng, rủi ro thua lỗ cũng rất lớn. Vì vậy, khi giao dịch trước khi thông tin được công bố, bạn cần phải có kế hoạch dừng lỗ và chốt lời hợp lý, và tuân thủ nghiêm ngặt.
Giao dịch sau khi tin tức được công bố: Được xem là chiến lược an toàn và ổn định hơn. Nhà đầu tư chờ đợi thị trường phản ứng với tin tức, quan sát xu hướng biến động rồi mới ra quyết định mua/bán.
Chiến lược này giúp hạn chế rủi ro nhưng lợi nhuận có thể thấp hơn. Điểm yếu là dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố gây nhiễu thị trường như như tin đồn, đánh lừa, thị trường quá mua hoặc quá bán.
Kết luận
Giao dịch theo tin tức là chiến lược hiệu quả nhưng cần có kỹ năng và thường xuyên đoán đầu xu hướng để thành công. Hy vọng những chia sẻ đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách thức giao dịch này.
